صعود ثلاثى فى «المتوازنة»
سيطر التباين على أداء المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ صعدت أسعار 3 صناديق مقابل هبوط 5 آخرين.
وفى قائمة الصاعدين، تصدر صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %0.56 بقيمة 326.72جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بارتفاع %0.39 بقيمة 41.01 جنيه، وأخيرًا حل صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثالث والأخير بقائمة الصاعدين، بارتفاع نسبته %0.28 بقيمة 210.6 جنيه للوثيقة.
وفى قائمة الهابطين، حل صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» كأكثر الصناديق المتوازنة هبوطًا فى الأسبوع الماضى، بنسبة %0.46 بقيمة 259.04 جنيه للوثيقة، فيما حل خلفه صندوق مصر الخير بنسبة %0.46 بقيمة 18.71 جنيه للوثيقة.
تراجع 19 فى «الأسهم»
شهدت تعاملات صناديق الاستثمار –فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تباينا فى الأداء، إذ ارتفعت أسعار 9 صناديق، مقابل هبوط أسعار 19 صندوقا.
وتصدر البنك الأهلى المصرى الثانى قائمة الصاعدين فى فئة الأسهم، بنسبة %0.54 بقيمة 66.78 جنيه، فيما حل خلفه صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» بنسبة %0.50 بقيمة 132.58 جنيه، وحل خلفه ثالثًا صندوق بنك قناة السويس بارتفاع %0.41 بقيمة 513.31 جنيه.
وفى قائمة الهابطين، كان صندوق المصرى الخليجى الأكثر هبوطًا بنسبة %0.65 بقيمة 276.14 جنيه للوثيقة، فيما حل خلفه صندوق بنك كريدى آجريكول مصر الأول بنسبة %0.63 بقيمة 420.72 جنيه، ومعهم صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بنسبة %0.63 بقيمة 191.74 جنيه.
«بلوم مصر» ينفرد بصدارة «النقدية»
نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وشهدت تعاملات الأسبوع انفراد صندوق بنك بلوم مصر النقدى بصدارة فئة النقدية، مرتفعًا بنسبة %0.31 بقيمة 286.31 جنيه، وفى مركز الوصافة، حل صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى، بنسبة %0.26 بقيمة 27.43 جنيه للوثيقة.
وثالثًا بارتفاع %0.24 جاء كل من صندوق البنك العربى الأفريقى، وصندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، وصندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» وصندوق بنك أبوظبى الوطنى، وصندوق البنك الأهلى المتحد «ثروة» وصندوق بنك الإسكندرية النقدى وصندوق البنك العربى النقدى «يوماتي»، وصندوق بنك الاستثمار العربى، وصندوق بنك قطر الأهلى الوطنى «ثمار»، وصندوق بنك تنمية الصادرات «يومي»، وصندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق».
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.55 بقيمة 211.97 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.43 بقيمة 269.49 جنيه، وثالثًا صندوق بنك الإسكندرية الثالث بنسبة %0.28 بقيمة 26.36 جنيه، ورابعًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» بنسبة %0.25 بقيمة 22.47 جنيه، وخامسًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بنسبة %0.17 بقيمة 204.98 جنيه، وسادسًا صندوق البنك الأهلى الثامن، بنسبة %0.16 بقيمة 1710.53 جنيه.
«الحياة» فى سماء «الإسلامية»
تباين أداء فئة الصناديق الإسلامية فى تعاملات الأسبوع الماضى، إذ صعدت أسعار نحو 6 صناديق مقابل هبوط 3 صناديق، فيما تصدر صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» قائمة الصاعدين، بارتفاع %0.64 بقيمة 19.65 جنيه.
وفى المركز الثانى، حل صندوق نعيم مصر بارتفاع %0.54 بقيمة 179.08 جنيه، وثالثًا حل صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر» بنسبة %0.44 بقيمة 75.57 جنيه للوثيقة.
وفى قائمة الهابطين، حل صندوق بنك فيصل الإسلامى كأكثر الصناديق الإسلامية هبوطًا فى الأسبوع الماضى، بنسبة %0.20 بقيمة 121.44 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك فيصل الإسلامى –التجارى الدولى «أمان» بنسبة %0.18 بقيمة 108.36 جنيه للوثيقة وأخيرًا بنك البركة مصر بنسبة %0.11 بقيمة 110.53 جنيه.
فيما تباين أداء الصناديق الإسلامية المتوازنة، إذ هبط صندوق بنك عوده «ازدهار» بنسبة %0.45 بسعر 186.88 جنيه للوثيقة، فيما صعدت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %0.81 لتصل إلى مستوى 92.58 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» تعاود الهبوط
هبطت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وقد سجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى نسبة هبوط %0.14 بسعر 138.55 جنيه للوثيقة، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %0.15 بسعر 180.32 جنيه للوثيقة.
وصعدت صندوق مصر النقدى «الدولار» بنسبة % 0.02 بسعر 11.811 دولار للوثيقة فيما استقرت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند 10.982 يورو.
– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.