وثائق «صناديق الاستثمار» تحقق ارتفاعات جماعية

كسرت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى موجة الهبوط التى ضربتها على مدار الأسبوعين السابقين، تزامنا مع تحركات متباينة لمؤشرات البورصة، وواصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضى استكمل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، موجة الهبوط ليفقد نحو %0.76، مسجلا مستوى 9978 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.15 مسجلا مستوى 2384 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%2.52 عند مستوى 3333 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى بنسبة %1.31 بما يوازى نحو 8.3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 643 مليار جنيه.

«مصر الخير » يقفز نحو %4.4 متربعا على عرش «المتوازنة»

وتمكنت وثائق الصناديق المتوازنة من الصعود بقوة الاسبوع الماضى، بقيادة صندوق مصر الخير الذى قفزت وثيقته نحو %4.38 لتسجل 13.43 حنيه.

واقتنص صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» المركز الثانى بـ%3.1 لتصل وثيقته الى 179.44 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك الزراعى «الماسي» فى المرتبة الثالثة بـ%1.61 لتصل وثيقته إلى 258.9 جنيه.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المرتبة الرابعة بـ%1.60 لتصل وثيقته إلى 327.65 جنيه، ومن ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بـ%0.92 لتصل وثيقته إلى 12.58 جنيه.

وسجل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» أدنى نسبة صعود بلغت %0.61، ليسجل 229.05 جنيه للوثيقة، متذيلا قائمة المتوازنة.

«استثمار» فى قمة صناديق «الأسهم»

تمكنت وثائق صناديق الأسهم – خلال الاسبوع الماضى – من تعويض جزء كبير من تراجعات الاسبوعيين الماضيين، رغم تباين أداء مؤشرات البورصة حيث استكمل الرئيسى EGX30 – التراجع -، فيما اتجه مؤشرى EGX70 وEGX100 نحو الصعود.

واقتنص صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» صدارة الاكثر ارتفاعا بـ%4.27 لتصل وثيقته إلى 174.1 جنيه، لحقه صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بصعود %2.57 وبقيمة 14.26 جنيه للوثيقة، ليحتل المركز الثانى.

وفى المركز الثالث جاء صندوق مصر المستقبل بارتفاع %2.53 وبقيمة 20.19 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» بـ%2.50 وبقيمة 113.95 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك قناة السويس بـ%2.40 وبقيمة 430.2 جنيه للوثيقة.

وعلى جانب الصناديق الأقل صعودا، جاء صندوق بنك الاسكان والتعمير «تعمير» فى المرتبة الاولى بـ%0.71 وبقيمة 185.64 جنيه للوثيقة، ثم صندوق المجموعة العربية المصرية للتامين gig، بـ%0.72 وبقيمة 288.83 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الأقل صعودا جاء صندوق بنك MID الاول بـ%1.07 ووصل سعر وثيقته الى 498.4 جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس «الاجيال» بارتفاع %1.13 وبقيمة 12.68 جنيه للوثيقة، وتذيل قائمة الخمسة الاقل صعودا صندوق بنك مصر الثالث بـ%1.15 وبقيمة 637.48 جنيه للوثيقة.

«SAIB» يقتنص صدارة « النقدية»

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعى المحدود خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» النقدى، المركز الاول بارتفاع %0.185 لتصل وثيقته الى 21.3 جنيه، ومن ثم جاء صندوق بنك كريدى اجريكول الثالث بالمركز الثانى – بارتفاع %0.183 وبقيمة 1043.46 جنيه للوثيقة،

وحصد صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة» المركز الثالث بـ%0.183 وبقيمة 272.22 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الحصاد» بـ%0.183 ووصلت وثيقته إلى 31.39 جنيه.

وتذيل صندوق بنك القاهرة الثانى – قائمة الخمسة الاعلى صعودا – بارتفاع %0.182 ووصلت وثيقته إلى 32.29 جنيه.

و«المصري» الأعلى فى «الدخل الثابت»

استكملت أيضاً وثائق صناديق الدخل الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى كعادتها.

وحل صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصري» فى المركز الاول بصعوده %0.37 وبلغت وثيقته 244.28 جنيه.

وجاء صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» بالمركز الثانى بارتفاع %0.20 وبقيمة 27.05 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثالث بـ%0.18، وبلغ سعر وثيقته 353.95 جنيه.

«هلال» يسطع بأكثر من %5 ويقود «الاسلامية»

صعدت اسعار وثائق الصناديق الاسلامية – جماعيا -، الأسبوع الماضى ، بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» الذى تمكن من الارتفاع نحو %5.04 لتصل وثيقته إلى 188.09 جنيه .

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل»، فى المركز الثانى بـ%4.99، وسجلت وثيقته 122.5 جنيه، تلاه البنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى «آمان»، بـ%4.32 لتصل وثيقته الى 92.95 جنيه، محتلا المركز الثالث.

واقتنص صندوق نعيم مصر المركز الرابع بـ%3.79 لتسجل وثيقته 169.57 جنيه ومن ثم جاء صندوق بنك البركة مصر بصعود %3.66 وبقيمة 102.8 جنيه للوثيقة.

وحقق صندوق بنك مصر الرابع اقل نسبة صعود بـ%1.85، متذيلا الصناديق الاسلامية وبلغت وثيقته 89.3 جنيه.

واستكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحافظ صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» على المركز الاول بنسبة %0.18 لتسجل 260.65 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة «البركات»، بارتفاع %0.16، مسجلا 117.86 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13 ليصل سعر الوثيقة إلى 195.72 جنيه.

كما ارتفعت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – جماعيا – وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» أعلى نسبة صعود بـ%3.5، لتصل الى 153.42 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %2.69، لتصل إلى 97.8 جنيه.

صعود «تحديد الأصول»و«حماية رأس المال»

واتجهت ايضا وثائق صناديق تحديد الأصول، نحو الارتفاع الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى اعلى نسبة صعود بـ%0.76 لتسجل 119.01 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%0.69، لتصل الى 158.08 جنيه، ثم وثائق.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.16 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.91 جنيه.

وصعدت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» أعلى نسبة صعود بـ%0.47، لتصل إلى 15.32 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.29، لتصل إلى 516.8 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من  .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.